Réconciliation bancaire dans Janus

Janus permet de réconcilier les transactions bancaires importées avec les recettes et dépenses enregistrées dans la trésorerie.

Cette fonctionnalité est utile pour faire correspondre les mouvements de votre relevé bancaire avec les éléments comptables (recettes, dépenses, cotisations) et avoir une trésorerie propre et à jour.

NB : La réconciliation est accessible si le module "Trésorerie" est activé. Pour activer le module "Trésorerie", vous pouvez contacter [email protected]

Table des matières

Pré-requis

• Avoir importé un relevé bancaire au format CSV, voir :

Importer des extraits bancaires

• Les transactions importées apparaissent dans le menu "Trésor" → "Banque - Transactions"

Accéder aux transactions à réconcilier

Depuis la page d'accueil :

• Cliquer sur "Trésor" → "Banque - Transactions"
• La page affiche toutes les transactions importées avec leur statut (Réconciliée / Non réconciliée)
• Pour réconcilier une transaction, cliquer sur l'icône de lien (🔗) dans la colonne "Actions" d'une transaction non réconciliée

Réconcilier une transaction de recette

Lorsque le montant est positif, il s'agit généralement d'une recette (cotisation, don, remboursement, etc.).